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股市杠杆 银泰黄金:2023年净利润同比增长2679% 拟10派28元

  银泰黄金(000975)3月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入81.06亿元,同比下降3.29%;归母净利润14.24亿元,同比增长26.79%;扣非净利润14.11亿元,同比增长37.21%;经营活动产生的现金流量净额为21.80亿元,同比增长9.59%;报告期内,银泰黄金基本每股收益为0.5129元,加权平均净资产收益率为12.90%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.8元(含税)。

  以3月22日收盘价计算,银泰黄金目前市盈率(TTM)约为31.97倍,市净率(LF)约为3.94倍,市销率(TTM)约为5.62倍。

  公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

  数据统计显示,银泰黄金近三年营业总收入复合增长率为0.84%,近三年净利润复合年增长率为4.66%。

  资料显示,公司主要业务为贵金属和有色金属矿采选及金属贸易。

  分产品来看,2023年公司主营业务中,合质金收入32.99亿元,同比增长21.77%,占营业收入的40.70%;铜贸易收入21.43亿元,同比增长7.94%,占营业收入的26.44%;锡锭贸易收入8.20亿元,同比增长1.88%,占营业收入的10.12%。

  截至2023年末,公司员工总数为1706人,人均创收475.13万元,人均创利83.49万元,人均薪酬20.10万元,较上年同期分别变化-5.33%、24.11%、14.90%。

  2023年,公司毛利率为32.05%,同比上升7.24个百分点;净利率为19.35%,较上年同期上升4.51个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为52.90%,同比上升30.18个百分点,环比上升26.67个百分点;净利率为32.93%,较上年同期上升21.53个百分点,较上一季度上升15.94个百分点。

  分产品看,合质金、铜贸易、锡锭贸易2023年毛利率分别为60.76%、1.08%、-4.41%。

  报告期内,公司前五大客户合计销售金额54.91亿元,占总销售金额比例为67.74%,公司前五名供应商合计采购金额29.77亿元,占年度采购总额比例为44.05%。

  数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.90%,较上年同期增长2.33个百分点;公司2023年投入资本回报率为11.41%,较上年同期增长1.87个百分点。

  2023年,公司经营活动现金流净额为21.80亿元,同比增长9.59%;筹资活动现金流净额-16.26亿元,同比减少10.31亿元;投资活动现金流净额4.80亿元,上年同期为-13.6亿元。

  进一步统计发现,2023年公司自由现金流为27.52亿元,相比上年同期增长135.99%。

  2023年,公司营业收入现金比为126.81%,净现比为153.05%。

  营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.50次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业6/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为198.06次、3.87次。

  2023年,公司期间费用为3.80亿元,较上年同期增加2784.87万元;期间费用率为4.69%,较上年同期上升0.49个百分点。其中,销售费用同比下降26.66%,管理费用同比增长17.79%,研发费用为627.19万元,财务费用同比下降85.87%。

  资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加61.72%,占公司总资产比重上升7.00个百分点;交易性金融资产较上年末减少47.44%,占公司总资产比重下降5.93个百分点;固定资产较上年末减少6.66%,占公司总资产比重下降1.34个百分点;无形资产较上年末减少1.90%,占公司总资产比重下降1.10个百分点。

  负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少74.97%,占公司总资产比重下降3.90个百分点;长期应付款合计较上年末增加72.43%,占公司总资产比重上升0.43个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加92.58%,占公司总资产比重上升0.32个百分点;长期借款较上年末减少41.29%,占公司总资产比重下降0.29个百分点。

  从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为14.85亿元,占净资产的12.84%。

  在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为17.98%,相比上年末下降3.58个百分点;有息资产负债率为2.35%,相比上年末下降3.87个百分点。

  2023年,公司流动比率为2.50,速动比率为1.88。

  年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为丁海军,取代了三季度末的华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,山东黄金矿业股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001深持股有所上升,程少良、香港中央结算有限公司、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、何艳持股有所下降。

  筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.99万户,较三季度末下降了1199户,降幅3.85%;户均持股市值由三季度末的126.96万元上升至139.19万元,增幅为9.63%。

  指标注解:

  市盈率

  =总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

  市净率

  =总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

  市销率

  =总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

  文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

  市盈率为负时股市杠杆,不显示当期分位数,会导致折线图中断。